[퀀트투자] 매매일지 한일네트웍스 퀀트분석 검증 및 투자 후기

퀀트분석 프로그램을 만든 후 검증하기 위해

좋은 기업을 추려내어 투자를 시작했습니다.

 

대형주 위주로 투자하는 것을 좋아하지만

이미 예전의 수준에 거의 가깝게 대형주들이 주가회복을 했다고

판단했기 때문에 중소형주 투자에 도전해봤습니다.

 

[이전글 참고]

https://peopleonthecloud.tistory.com/6

퀀트투자 가치투자 2019년 결산기업 주식 분석

목표는

1. 7% 이상 수익내기

2. 거래량 && 주가 급등세인 상황이 벌어지면 시장가에 매도 혹은 시장가 분할매도

(적정 매수가 적정 매도가는 정하지 않았습니다.)

3. 검증을 위해 손해를 보더라도 월단위 투자

정도 였습니다.

 

나름의 4가지 기준을 세웠습니다.

1. 재무상태가 건전하고 (퀀트 분석 프로그램)

- 재무상태가 건전해야 살아남고, 언젠가 사람들의 주목을 받을 것

 

2. 거래량이 현재는 많지 않지만 과거에 종종 거래량과 주가가 함께 급등했던 이력

(직접 찾아봄)

- 거래량이 어느 정도 나와줘야 매매가 쉬움

 

3. 현재 시장에서 주목하는 혹은 잠재력이 있는 분야 (직접 찾아봄)

 

4. 시총이 크지 않은 기업 (퀀트 분석 프로그램 결과를 토대로 시총으로 내림차순 정렬)

 

하락할 때 겁이 나긴 했지만 조금씩 분할 매수를 했습니다.

 

(더 샀어야 했는데...쫄보였습니다...)

 

퀀트분석 결과 좋은 실적 대비 낮은 주가,
낮은 시총,
거래량,
그리고 미중 갈등 등 상승할 수 있는 요건들이 꽤나 갖춰져 있다고 생각해 투자했습니다.

 

한일네트웍스

결과는

거래량 뛰자마자 시장가에 1/3씩 정도로 나눠서 매도했고, 7.43% 수익을 냈습니다.

프로그램 검증 겸 약 1달 투자하고, 7-8% 수익나는 것에 만족했습니다.

 

가격 차트는 보지 않았다는 허점이 있었는데

다른 기업을 매수할 때는 다양한 측면으로 생각해보고 매수해볼 계획입니다.

 

단타 트레이딩 봇을 만드는 것이 목표가 아니었고,

꾸준히 잃지 않고 부동산임대수익률을 상회하는 것을

목표로 꾸준히 투자할 계획입니다.

 

퀀트분석 투자 후기는

단순히 재무구조만 놓고 보면 수익을 얻을 수 있는 시점이

단기적일지 장기적일지 알 수 없으니 존버를 각오해야할

수도 있다는 것을 인지해야 한다는 점

 

재무구조뿐만 아니라 업종, 섹터의 현재 시황 등을 고려하고

투자할 섹터의 싸이클이 현 투자시점에서 곧 다가올지 등에 대해

한번쯤은 고민해보고 해당 분야에 대한 공부를 얕게라도

해야 한다는 생각이 들었습니다.

 

전체적인 급락세를 보일 수 있는 현 코로나19 상황에서는

대형주의 급락을 기다렸다가 좋은 가격에 매수하는 것이

마음고생 하지 않고 큰 수익을 낼 수 있다는 생각이 들었고

그러기 위해선 일정 비율 현금보유를 해야겠다는 생각을 했습니다.

 

가장 중요한 것은 장기적인 흐름을 볼 수 있는 안목이라 생각합니다.

미래의 시장 트렌드가 무엇이 될지 생각하는 통찰을 AI가 가질 수 있을지는 의문입니다.

(AI가 고도로 발전한 먼 미리에는 가능할지도 모르겠만요.)

 

어쨌든 목표를 달성해 보니 조금 더 대담해질 필요는 있을 것 같습니다.