2021-02 투자정리 (광동제약 한화솔루션 다우데이타 기아차 GS건설 현대모비스 CJ제일제당)

채권 금리 상승으로 인한 일시적인 조정장?

처음 경험하는 전 종목 파란불

2021-02 잔고 현황

 

- 새로운 시도

1월 간 이해할 수 없는 장세 peopleonthecloud.tistory.com/21

[퀀트투자 가치투자 주식투자] 2021-01 투자정리(코엔텍 현대차 고려아연 조선선재 매일유업)

1월의 이해할 수 없는 장세에 전량 매도 이후,

퀀트 프로그램을 다양한 방면으로 시도했습니다.

기업의 이익, 부채 등 가치투자에 대한 공부했고

기업을 선정하는데 새로운 기준을 만드는 중입니다.

 

참고

기업의 매출과 이익 peopleonthecloud.tistory.com/20

[가치투자 주식투자] 매출과 이익

ROE에 대한 이해 peopleonthecloud.tistory.com/19

[가치투자 주식투자] ROE 에 대한 이해

부채에 대한 이해 peopleonthecloud.tistory.com/23

[가치투자 주식투자] 부채에 대한 이해

매출대비 시총이 작은 기업들을 리스트업 해봤고

그 중에서 광동제약, 한화솔루션, 다우데이타를 선정했습니다.

2019년도 자료기준으로 만들었기 때문에 현재 시황과는 거리가 있습니다.

아래 사진은 시총순입니다.

 

매출액/시가총액 비교 2019 연도말 결산 기준. 시가총액 내림차순

이 자료는 공개하지 않을 예정입니다.

2019년도 연도말결산 자료 기준이라 현재 시황과는 거리가 있기 때문입니다.

 

또한 꽤 유의미한 자료로 가공될 수 있는 원료 데이터가 될 것이라 생각하기 때문에

2020년도 사업보고서 기준자료로 다시 한번 돌려볼 예정입니다.

 

광동제약, 한화솔루션, 다우데이타

3개 종목은 단순히 시총대비 매출 관련 수치로만 본 것은 아니고

3년 간의 실적, 기업의 미래가치 등을 나름대로 판단해서 선정했습니다.

 

- 삼성전자 묻지마 매집

앞으로 삼성전자는 웬만하면 안판다 마인드로 하락하면 매집할 예정입니다.

그래서 다른 종목 매매했을 때와 손익률을 비교해볼 생각입니다.

 

- 코스닥 150 ETF

개별종목 손실로 인한 하락을 어느정도 막아보려고 매수했는데 타이밍이 영 좋지 못했습니다.

 

- 손절 목록

  ○ 광동제약

    - 조정장세에 손절 후 다시 저점에서 분할매수(계속 믿어보렵니다.)

 

  ○ 기아차/현대모비스

    - 시총대비 매출도 그렇고 애플카 이슈 후 하락하는 것을 보고 매집

    - 올인에 가까운 매수로 조정장세에 손절 : 올인 투자는 앞으로 지양해야함을 배웠습니다.

 

  ○ GS건설/한화솔루션

    - 지금이 저점인가 싶어 성급하게 매수

    - 공시를 보지 않고 매수 -> 유증관련 이슈를 확인하지 않았음

    - 한화솔루션 종전 유증가액 44,900 -> 42,850 으로 변경

 

  ○ CJ제일제당

    - 지금이 저점인가 싶어 성급하게 매수

    - 리서치를 제대로 하지 않았음

 

- 손실을 봤던 이유

  1. 성급하고 무리한 올인투자

    손절했던 종목들은 무리하게 올인투자를 했기 때문입니다.

    주식 매매는 앞으로도 계속 할 것인데 수익나면 다시는 매매하지 않을 것처럼

    투자했던 것이 가장 컸습니다. 어디가 저점인지 알 수 없으니

    매번 분할매수하면서 추이를 지켜봐야겠습니다.

 

  2. 공시를 확인하지 않음

    유상증자 이슈에 2월 마지막 2주간의 조정장세는 손실을 견디기 힘들게 했고

    올인식 투자를 했던 지라 분할매수 여력이 없었고 어쩔 수 없는 손절로 이어졌습니다.

 

- 정리

새로운 시도를 하는 등 다시 공부하며 종목을 골랐지만

주식을 시작하고 지난 3년 간 수익을 맛보고 자만심에

 

성급하고 무리한 올인식투자

공시 등 리서치 후에 매수결정을 하지 않음 등

기존의 원칙을 깨버리는 바람에 손실/손절

하는 경험을 했습니다.

 

매수자리가 아니라고 판단되면 다른 종목을 찾고

그래도 매수할 종목이 없다면 차분하게 기다리기

저점이 어디인지 알 수 없으니 분할매수 등

 

다시 원칙을 지켜야함을 배웠던 2월이었습니다.

 

가치투자는 지향하지만 얼마나 장기로 들고가야할지에 대한 것도 고민입니다.

앞으로는 단/중/장기와 같은 기간에 대한 목표보다는

 

괜찮은 기업인데 저평가가 되었는지

현재 시장상황은 어떤지

기업의 전망은 어떤지

 

왜 하락했는지, 앞으로 더 하락할 것인지, 반등 여지가 있는지

왜 상승했는지, 앞으로 더 상승여지가 있는지, 상승재료 소멸인지 등

 

단기매매/중장기 가치투자와 같은 기간에 관한 마인드보다는

현재 시점에서 매수/매도 여부를 결정할 수 있는 기량을 가지는 것이

더 중요하다고 생각합니다.